KAS KECIL

      Anda adalah Tenaga Administrasi PT Makmur Jaya, dengan Direktur Arcadia, S.T, MT., suatu perusahaan yang bergerak dalam pengadaan alat-alat dan mesin-mesin kantor. Perusahaan ini beralamat di Jalan Dr. Sumeru No. 59 Kota Bogor 16610, telepon (0251) 8635745, facsimile nomor (0251) 8645725, dengan alamat email : makmurjaya@yahoo.co.id

Petunjuk Pengerjaan

a.       Pimpinan Anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil yang Anda kelola.

b.      Pengelolahan dana kas kecil menggunakan system flu

c.       Pada tanggal 1 Oktober 2015 saldo kas kecil Rp. 1.500.000

d.      Tanggal 1 Oktober 2015 pengisian dana kas kecil dari kasir perusahaan sebesar Rp.5.500.000

e.       Selama periode 1-31 Oktober 2015 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut:

1.      Tanggal 1 Oktober membayar langganan harian kompas pada “Agen Rapita” sebesar Rp. 75.000

2.      Tanggal 2 Oktober membeli ATK di Toko Buku Sentosa sebesar Rp. 225.000

3.      Tanggal 3 Oktober membeli snack di Elly Bakery untuk tamu sebesar Rp. 55.000

4.      Tanggal 6 Oktober membeli materai 10 lembar @Rp. 6.000,-

5.      Tanggal 8 Oktober membayar ongkos taksi Blue Bird sebesar Rp. 100.000 untuk transport ke kantor Depnaker

6.      Tanggal 12 Oktober membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 10 box @Rp. 15.000

7.      Tanggal 13 Oktober membayar TV Berlangganan Star Vision sebesar  Rp. 150.000

8.      Tanggal 15 Oktober pembayaran peserta mandiri golf tournament sebesar Rp. 3.000.000

9.      Tanggal 16 Oktober membeli tiket pesawat  untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya PP sebesar Rp. 2.000.000

10.  Tanggal 19 Oktober membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 150.000

f.       Buatlah Laporan Pengelolaan Kas kecil bulan Oktober 2015.

      Petty Cash

Fluctuation Fund System (Sistem Dana Tidak Tetap)

PT MAKMUR JAYA

Jalan Dr. Sumeru No. 59 Kota Bogor 16610

Telp. (0251) 8635745, Fax. (0251) 8645725, Email: makmurjaya59@yahoo.co.id

Periode Oktober 2015-2016

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Jumlah (Rp)
1 Oktober 1 Oktober 2 Oktober 3 Oktober 6 Oktober 8 Oktober 12 Oktober 13 Oktober 15 Oktober 16 Oktober 19 Oktober	KM01 KM02 KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 KK07 KK08 KK09 KK10	Saldo Kas Kas Masuk Membayar Langganan Harian Kompas Membeli ATK Membeli snack di Elly Bakery Membeli Material 10 lembar @Rp. 6.000 Membayar ongkos taksi Blue Bird Membeli Nasi Box Membayar Tv berlangganan Star Vision Membayar peserta Mandiri Golf Turnamen Membeli Tiket Pesawat Membeli Parcel Buah	1.500.000 5.500.000	75.000 225.000 55.000 60.000 100.000 150.000 150.000 3.000.000 2.000.000 150.000	1.500.000 7.000.000 6.925.000 6.700.000 6.645.000 6.585.000 6.485.000 6.335.000 6.185.000 3.185.000 1.185.000 1.035.000
31 Oktober		Jumlah Saldo Debet	7.000.000	5.965.000 1.035.000
		Balance	7.000.000	7.000.000

Mengetahuai,                                                                                                 Semarang, 10 November 2015

Direktur                                                                                              Dibuat oleh,

Arcadia, S.T, MT.                                                                             Betty Nugrahanti Mawengku